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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 333 272.00 | | 333 272.00 | 333 272.00 |
AP Constructions | 127 926.00 | 127 926.00 | | 127 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 218.00 | 148 446.00 | 125 772.00 | 274 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 843.00 | 199 200.00 | 73 643.00 | 272 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 874.00 | 476 997.00 | 549 876.00 | 1 026 874.00 |
BT Marchandises | 203 190.00 | | 203 190.00 | 203 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
BZ Autres créances | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
CF Disponibilités | 92 719.00 | | 92 719.00 | 92 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 272.00 | | -1 272.00 | -1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 937.00 | | 360 937.00 | 360 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 811.00 | 476 997.00 | 910 814.00 | 1 387 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 191 506.00 | 102 115.00 | | 191 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 463.00 | 89 391.00 | | 39 463.00 |
DL TOTAL (I) | 409 169.00 | 369 706.00 | | 409 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 951.00 | 9 492.00 | | 172 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 074.00 | 105 622.00 | | 41 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 314.00 | 223 494.00 | | 225 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 303.00 | 100 332.00 | | 62 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 644.00 | 438 940.00 | | 501 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 814.00 | 808 647.00 | | 910 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 938.00 | 434 158.00 | | 356 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 479.00 | | 201 480.00 | 1 032 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 17 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 085.00 | 1 026 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 077.00 | 674 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 698.00 | | | 334 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 585.00 | | 201 480.00 | 679 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 270.00 | 18 402.00 | 205 674.00 | 664 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 844.00 | 18 402.00 | 205 674.00 | 662 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 314.00 | 225 314.00 | | 225 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
UX Autres créances clients | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 952.00 | 28 246.00 | 107 219.00 | 172 952.00 |
VI Groupe et associés | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 063.00 | | | 183 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 273.00 | -1 273.00 | | -1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 310.00 | 63 941.00 | 16 368.00 | 80 310.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 645.00 | 356 939.00 | 107 219.00 | 501 645.00 |