| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 906.00 | 7 839.00 | 67.00 | 7 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 327.00 | 10 989.00 | 1 338.00 | 12 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 233.00 | 18 829.00 | 1 405.00 | 20 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 450.00 | | 366 450.00 | 366 450.00 |
BT Marchandises | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 681.00 | 1 594.00 | 51 087.00 | 52 681.00 |
BZ Autres créances | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
CF Disponibilités | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 552.00 | 1 594.00 | 537 958.00 | 539 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 785.00 | 20 423.00 | 539 362.00 | 559 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 26 460.00 | 73 955.00 | | 26 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 947.00 | -47 495.00 | | -19 947.00 |
DL TOTAL (I) | 8 713.00 | 28 660.00 | | 8 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 20 872.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 817.00 | 338 839.00 | | 322 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 153.00 | 4 793.00 | | 32 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 103.00 | 68 655.00 | | 143 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 602.00 | 29 945.00 | | 26 602.00 |
EA Autres dettes | 5 970.00 | 11 008.00 | | 5 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 650.00 | 474 112.00 | | 530 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 362.00 | 502 772.00 | | 539 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
FD Production vendue biens | 555 523.00 | 308 909.00 | 864 433.00 | 555 523.00 |
FG Production vendue services | 29 501.00 | 12 553.00 | 42 054.00 | 29 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 808.00 | 321 463.00 | 913 270.00 | 591 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 245.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 245.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -245.00 | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 281.00 | 1 185 876.00 | | 925 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 229.00 | 1 233 370.00 | | 945 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 947.00 | -47 495.00 | | -19 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 635.00 | 1 194.00 | | 17 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 635.00 | 1 194.00 | | 17 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 594.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 594.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 103.00 | 143 103.00 | | 143 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 291 345.00 | 291 345.00 | | 291 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VP Divers | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 672.00 | 105 672.00 | | 105 672.00 |
VW T.V.A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 497.00 | 498 497.00 | | 498 497.00 |