| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 116.00 | 13 071.00 | 44.00 | 13 116.00 |
AH Fonds commercial | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 891.00 | 6 325.00 | 1 566.00 | 7 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 897.00 | 52 256.00 | 16 641.00 | 68 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 330.00 | 71 652.00 | 35 678.00 | 107 330.00 |
BT Marchandises | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 877 718.00 | 14 644.00 | 863 074.00 | 877 718.00 |
BZ Autres créances | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CF Disponibilités | 484 735.00 | | 484 735.00 | 484 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 066.00 | 14 644.00 | 1 391 422.00 | 1 406 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 396.00 | 86 296.00 | 1 427 099.00 | 1 513 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 243 715.00 | 243 715.00 | | 243 715.00 |
DH Report à nouveau | 372 535.00 | 307 659.00 | | 372 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 687.00 | 64 876.00 | | 158 687.00 |
DL TOTAL (I) | 815 637.00 | 656 950.00 | | 815 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 401.00 | 158 281.00 | | 368 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 061.00 | 155 830.00 | | 243 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 462.00 | 314 111.00 | | 611 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 099.00 | 971 061.00 | | 1 427 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 393 113.00 | 665 159.00 | 6 058 271.00 | 5 393 113.00 |
FG Production vendue services | 27 626.00 | 21 363.00 | 48 989.00 | 27 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 420 739.00 | 686 521.00 | 6 107 260.00 | 5 420 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 121 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 701 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 901 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 5 926.00 | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | 5 926.00 | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 2 782.00 | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 2 782.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | 3 144.00 | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 606.00 | 32 527.00 | | 60 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 122 086.00 | 4 711 143.00 | | 6 122 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 399.00 | 4 646 267.00 | | 5 963 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 687.00 | 64 876.00 | | 158 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 761.00 | 7 569.00 | | 99 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 330.00 | | | 107 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 787.00 | | | 76 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 286.00 | 7 501.00 | | 69 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | 68.00 | | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 920.00 | 9 733.00 | | 61 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 436.00 | 1 636.00 | | 11 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 484.00 | 8 097.00 | | 50 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 384.00 | 8 103.00 | 6 844.00 | 13 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 384.00 | 8 103.00 | 6 844.00 | 13 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 384.00 | 8 103.00 | 6 844.00 | 13 384.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 401.00 | 368 401.00 | | 368 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 542.00 | 92 542.00 | | 92 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 869 870.00 | 869 870.00 | | 869 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 300.00 | 888 601.00 | 1 699.00 | 890 300.00 |
VW T.V.A. | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 462.00 | 611 462.00 | | 611 462.00 |