| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AP Constructions | 1 021 598.00 | 672 129.00 | 349 469.00 | 1 021 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 522.00 | 73 828.00 | 28 694.00 | 102 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 187.00 | 895 896.00 | 106 291.00 | 1 002 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 435.00 | | 92 435.00 | 92 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 524 217.00 | 1 647 328.00 | 2 876 889.00 | 4 524 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BZ Autres créances | 684 656.00 | | 684 656.00 | 684 656.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 748 631.00 | | 748 631.00 | 748 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 348.00 | | 1 443 348.00 | 1 443 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 565.00 | 1 647 328.00 | 4 320 238.00 | 5 967 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 350 629.00 | 1 518 623.00 | | 1 350 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 940.00 | -167 994.00 | | 74 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 568.00 | 1 460 629.00 | | 1 615 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416 122.00 | 1 684 402.00 | | 2 416 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 557.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 012.00 | 8 194.00 | | 14 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 887.00 | 376 264.00 | | 118 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 600.00 | 56 265.00 | | 63 600.00 |
EA Autres dettes | 92 048.00 | 88 605.00 | | 92 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 669.00 | 2 214 288.00 | | 2 704 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 238.00 | 3 674 916.00 | | 4 320 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 121.00 | 461 159.00 | | 908 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 523 393.00 | | 825.00 | 4 523 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 524 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 305 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 126 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 305 475.00 | | | 2 305 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 562.00 | | 745.00 | 2 125 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 356.00 | | 80.00 | 92 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 618.00 | 241 346.00 | | 1 526 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 471.00 | 1 004.00 | | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 147.00 | 240 342.00 | | 1 522 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 887.00 | 118 887.00 | | 118 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 435.00 | | 92 435.00 | 92 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -363.00 | -363.00 | | -363.00 |
VB T. V. A. | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VC Groupe et associés | 655 511.00 | 655 511.00 | | 655 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 416 122.00 | 633 586.00 | 1 230 708.00 | 2 416 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 303 300.00 | | | 1 303 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 952.00 | 693 516.00 | 92 435.00 | 785 952.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 657.00 | 908 121.00 | 1 230 708.00 | 2 690 657.00 |