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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | 6 846.00 | 8 853.00 | 15 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 041.00 | 59.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 651.00 | 302 293.00 | 146 357.00 | 448 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 587.00 | 346 517.00 | 159 070.00 | 505 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 204.00 | 11 530.00 | 437 674.00 | 449 204.00 |
BZ Autres créances | 60 985.00 | | 60 985.00 | 60 985.00 |
CF Disponibilités | 344 781.00 | | 344 781.00 | 344 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 598.00 | | 72 598.00 | 72 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 569.00 | 11 530.00 | 916 039.00 | 927 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 157.00 | 358 047.00 | 1 075 110.00 | 1 433 157.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 538 972.00 | | | 538 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 785.00 | | | 245 785.00 |
DL TOTAL (I) | 830 958.00 | | | 830 958.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 249.00 | | | 196 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 152.00 | | | 232 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 110.00 | | | 1 075 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 152.00 | | | 232 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 520.00 | | 9 134.00 | 553 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 066.00 | 505 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 624.00 | 51 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 082.00 | 450 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 702.00 | | 9 132.00 | 492 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158.00 | | 2.00 | 4 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 175.00 | 58 049.00 | 56 706.00 | 345 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 599.00 | 1 208.00 | 5 624.00 | 46 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 575.00 | 56 841.00 | 51 082.00 | 298 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 5 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 5 000.00 | 17 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
UX Autres créances clients | 449 204.00 | 431 909.00 | 17 295.00 | 449 204.00 |
VP Divers | 60 985.00 | 60 985.00 | | 60 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 250.00 | 196 250.00 | | 196 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 485.00 | 565 493.00 | 20 992.00 | 586 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 152.00 | 232 152.00 | | 232 152.00 |