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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AN Terrains | 33 134.00 | 22 611.00 | 10 523.00 | 33 134.00 |
AP Constructions | 7 748.00 | 1 284.00 | 6 464.00 | 7 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 840.00 | 48 838.00 | 28 002.00 | 76 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 195.00 | 135 314.00 | 28 881.00 | 164 195.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 864.00 | 208 639.00 | 126 225.00 | 334 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 857.00 | 204 408.00 | 1 588 450.00 | 1 792 857.00 |
BZ Autres créances | 147 229.00 | 4 186.00 | 143 043.00 | 147 229.00 |
CF Disponibilités | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 879.00 | | 50 879.00 | 50 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 603.00 | 208 594.00 | 1 799 009.00 | 2 007 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 467.00 | 417 233.00 | 1 925 234.00 | 2 342 467.00 |
CU Autres participations | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 323 255.00 | | | 323 255.00 |
DH Report à nouveau | 207 317.00 | | | 207 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 020.00 | | | 114 020.00 |
DL TOTAL (I) | 875 592.00 | | | 875 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 597.00 | | | 468 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 783.00 | | | 476 783.00 |
EA Autres dettes | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 642.00 | | | 1 049 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 234.00 | | | 1 925 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 642.00 | | | 1 049 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 948.00 | 2 222.00 | 26 300.00 | 436 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 48 356.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 110 607.00 | 334 864.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 279.00 | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 327.00 | 285 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 944.00 | | 26 300.00 | 363 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 134.00 | 2 222.00 | | 66 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 829.00 | 37 417.00 | 110 607.00 | 281 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 871.00 | | 6 279.00 | 6 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 957.00 | 37 417.00 | 104 327.00 | 274 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 264.00 | 81 144.00 | | 123 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 1 674.00 | 32 488.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 264.00 | 82 818.00 | 46 488.00 | 172 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 264.00 | 82 818.00 | 46 488.00 | 172 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 818.00 | 32 488.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 597.00 | 468 597.00 | | 468 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 256.00 | 72 256.00 | | 72 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 024.00 | 1 522 024.00 | | 1 522 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 834.00 | 270 834.00 | | 270 834.00 |
VB T. V. A. | 114 678.00 | 114 678.00 | | 114 678.00 |
VC Groupe et associés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VI Groupe et associés | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 123.00 | 1 990 966.00 | 40 157.00 | 2 031 123.00 |
VW T.V.A. | 394 345.00 | 394 345.00 | | 394 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 642.00 | 1 049 642.00 | | 1 049 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 835.00 | | | 103 835.00 |
ST Autres comptes | 252 472.00 | | | 252 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 177.00 | | | 447 177.00 |
YT Sous‐traitance | 2 065 634.00 | | | 2 065 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 313 630.00 | | | 313 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 688 100.00 | | | 688 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 676.00 | | | 313 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 182 746.00 | | | 3 182 746.00 |