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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 266.00 | 34 909.00 | 10 356.00 | 45 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 980.00 | 115 150.00 | 167 831.00 | 282 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 179.00 | 150 059.00 | 207 120.00 | 357 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 582.00 | 2 500.00 | 73 082.00 | 75 582.00 |
BZ Autres créances | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 514.00 | 2 500.00 | 79 014.00 | 81 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 693.00 | 152 559.00 | 286 134.00 | 438 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 74 598.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 407.00 | | | -35 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 202.00 | -110 006.00 | | -32 202.00 |
DL TOTAL (I) | -1 609.00 | 30 593.00 | | -1 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 071.00 | 181 016.00 | | 156 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 596.00 | 16 468.00 | | 21 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 458.00 | 34 481.00 | | 40 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 518.00 | 71 350.00 | | 68 518.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 4 194.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 743.00 | 307 509.00 | | 287 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 134.00 | 338 102.00 | | 286 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 023.00 | 171 523.00 | | 189 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 085.00 | 8 121.00 | | 20 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 985.00 | | 2 408.00 | 368 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 994.00 | 28 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 213.00 | 357 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | 282 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 792.00 | | 2 407.00 | 281 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 927.00 | | 1.00 | 41 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 2 500.00 | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 2 500.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 2 500.00 | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
UX Autres créances clients | 73 082.00 | 73 082.00 | | 73 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 986.00 | 37 266.00 | 98 720.00 | 135 986.00 |
VI Groupe et associés | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 015.00 | 95 720.00 | 4 295.00 | 100 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 743.00 | 189 023.00 | 98 720.00 | 287 743.00 |