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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
BZ Autres créances | 4 410 223.00 | | 4 410 223.00 | 4 410 223.00 |
CF Disponibilités | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 424 232.00 | | 4 424 232.00 | 4 424 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 232.00 | | 5 974 232.00 | 5 974 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 059 078.00 | 1 003 763.00 | | 1 059 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 939 431.00 | 939 431.00 | | 939 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 376.00 | 100 376.00 | | 100 376.00 |
DG Autres réserves | 2 986 299.00 | 2 123 915.00 | | 2 986 299.00 |
DH Report à nouveau | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 847.00 | 862 384.00 | | 873 847.00 |
DL TOTAL (I) | 5 970 425.00 | 5 041 263.00 | | 5 970 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 424.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 12 360.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 807.00 | 12 784.00 | | 3 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 974 232.00 | 5 054 047.00 | | 5 974 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 600.00 | | | -13 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 890.00 | 7 783.00 | | 14 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 067.00 | 907 512.00 | | 921 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 220.00 | 45 128.00 | | 47 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 847.00 | 862 384.00 | | 873 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 410 223.00 | 4 410 223.00 | | 4 410 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |