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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 837 000.00 | 15 509.00 | 821 490.00 | 837 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 330.00 | 6 302.00 | 14 028.00 | 20 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 642.00 | 21 812.00 | 952 830.00 | 974 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 979.00 | 219 475.00 | 176 503.00 | 395 979.00 |
BZ Autres créances | 235 561.00 | | 235 561.00 | 235 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 026.00 | 219 475.00 | 453 550.00 | 673 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 668.00 | 241 287.00 | 1 406 380.00 | 1 647 668.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 098.00 | 160 654.00 | | 125 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 003.00 | -35 555.00 | | 55 003.00 |
DL TOTAL (I) | 928 101.00 | 873 098.00 | | 928 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480.00 | 443.00 | | 1 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 409.00 | 350 467.00 | | 170 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 193.00 | 4 442.00 | | 7 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 555.00 | 55 912.00 | | 58 555.00 |
EA Autres dettes | 240 641.00 | 240 668.00 | | 240 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 279.00 | 651 934.00 | | 478 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 380.00 | 1 525 032.00 | | 1 406 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480.00 | 1 443.00 | | 1 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 409.00 | | | 170 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 526.00 | | 327 526.00 | 327 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 526.00 | | 327 526.00 | 327 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 475.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 241.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 620.00 | | | 727 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681 283.00 | | | 681 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 283.00 | | | 681 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 3 738.00 | | 4 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 166.00 | 121 169.00 | | 1 128 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 163.00 | 156 725.00 | | 1 073 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 003.00 | -35 555.00 | | 55 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 352.00 | | 568 790.00 | 1 090 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680 000.00 | 24 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684 500.00 | 974 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 950 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 040.00 | | 567 790.00 | 387 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 312.00 | | 1 000.00 | 703 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 796.00 | 20 233.00 | 3 217.00 | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 796.00 | 20 233.00 | 3 217.00 | 4 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 230.00 | 409 230.00 | | 409 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 395 979.00 | 395 979.00 | | 395 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 562.00 | 235 562.00 | | 235 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 553.00 | 631 731.00 | 3 822.00 | 635 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 279.00 | 478 279.00 | | 478 279.00 |