| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 858.00 | 75 593.00 | 5 264.00 | 80 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 824.00 | 356 051.00 | 71 773.00 | 427 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 768.00 | 431 644.00 | 80 123.00 | 511 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 689.00 | | 1 691 689.00 | 1 691 689.00 |
BZ Autres créances | 215 999.00 | | 215 999.00 | 215 999.00 |
CF Disponibilités | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 675.00 | | 1 946 675.00 | 1 946 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 443.00 | 431 644.00 | 2 026 798.00 | 2 458 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 626 130.00 | | | 626 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 540.00 | | | 71 540.00 |
DL TOTAL (I) | 972 671.00 | | | 972 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 215.00 | | | 495 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 912.00 | | | 308 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 127.00 | | | 1 054 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 798.00 | | | 2 026 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 127.00 | | | 1 054 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 768.00 | | | 511 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 683.00 | | | 508 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 901.00 | 33 735.00 | | 397 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 901.00 | 33 735.00 | | 397 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 215.00 | 495 215.00 | | 495 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 912.00 | 308 912.00 | | 308 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 689.00 | 1 691 689.00 | | 1 691 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 774.00 | 1 907 689.00 | 3 085.00 | 1 910 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 127.00 | 1 054 127.00 | | 1 054 127.00 |