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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
AH Fonds commercial | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
AP Constructions | 1 158 730.00 | 842 720.00 | 316 010.00 | 1 158 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 760.00 | 19 953.00 | 10 806.00 | 30 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 065.00 | 574 623.00 | 93 442.00 | 668 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 414 560.00 | 1 442 771.00 | 4 971 788.00 | 6 414 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
BZ Autres créances | 969 086.00 | | 969 086.00 | 969 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 939.00 | | 356 939.00 | 356 939.00 |
CF Disponibilités | 712 348.00 | | 712 348.00 | 712 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 775.00 | | 2 063 775.00 | 2 063 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 478 334.00 | 1 442 771.00 | 7 035 563.00 | 8 478 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 880 449.00 | 3 060 591.00 | | 2 880 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 104.00 | -180 142.00 | | 153 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 553.00 | 2 990 449.00 | | 3 223 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 598 787.00 | 2 881 227.00 | | 3 598 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 789.00 | 920.00 | | 13 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 559.00 | 306 078.00 | | 76 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 990.00 | 66 100.00 | | 79 990.00 |
EA Autres dettes | 37 232.00 | 47 057.00 | | 37 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 555.00 | 5 446.00 | | 5 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 010.00 | 3 306 827.00 | | 3 812 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 035 563.00 | 6 297 276.00 | | 7 035 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 942.00 | 664 401.00 | | 729 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 412 108.00 | | 2 452.00 | 6 412 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 414 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 505 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 857 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 505 475.00 | | | 4 505 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 146.00 | | 2 408.00 | 1 855 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 487.00 | | 44.00 | 51 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 012.00 | 116 759.00 | 1 442 771.00 | 1 326 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553.00 | 922.00 | 5 475.00 | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 459.00 | 115 837.00 | 1 437 296.00 | 1 321 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 559.00 | 76 559.00 | | 76 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
UX Autres créances clients | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VC Groupe et associés | 839 119.00 | 839 119.00 | | 839 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 598 787.00 | 516 719.00 | 1 954 507.00 | 3 598 787.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 197.00 | 98 197.00 | | 98 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 390.00 | 991 859.00 | 51 531.00 | 1 043 390.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 010.00 | 729 942.00 | 1 954 507.00 | 3 812 010.00 |