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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
BZ Autres créances | 1 131 278.00 | | 1 131 278.00 | 1 131 278.00 |
CF Disponibilités | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 968.00 | | 1 174 968.00 | 1 174 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 968.00 | | 1 174 968.00 | 1 174 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DG Autres réserves | 317 300.00 | | | 317 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 038.00 | | | 238 038.00 |
DL TOTAL (I) | 597 184.00 | | | 597 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 178.00 | | | 528 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 784.00 | | | 577 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 968.00 | | | 1 174 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 784.00 | | | 577 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 564.00 | | 1 074 564.00 | 1 074 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 564.00 | | 1 074 564.00 | 1 074 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 333.00 | |
GE Autres charges | | | 6 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 850.00 | | | 70 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 850.00 | | | 70 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 477.00 | | | 78 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 864.00 | | | 95 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 014.00 | | | -25 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 348.00 | | | 1 148 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 310.00 | | | 910 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 038.00 | | | 238 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 179.00 | | | 480 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 179.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 473.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 706.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 706.00 | | | 478 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 460.00 | 6 333.00 | 462 793.00 | 456 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 987.00 | 6 333.00 | 461 319.00 | 454 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 178.00 | 528 178.00 | | 528 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VB T. V. A. | 131 875.00 | 131 875.00 | | 131 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999 403.00 | 999 403.00 | | 999 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 108.00 | 1 161 108.00 | | 1 161 108.00 |
VW T.V.A. | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 784.00 | 577 784.00 | | 577 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 790.00 | | | 217 790.00 |
ST Autres comptes | 180 569.00 | | | 180 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 699.00 | | | 270 699.00 |
YT Sous‐traitance | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 465.00 | | | 125 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 013.00 | | | 146 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 349.00 | | | 702 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |