| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 052.00 | 4 995.00 | 57.00 | 5 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 354.00 | 4 200.00 | 154.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 912.00 | 9 195.00 | 5 718.00 | 14 912.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 176.00 | | 59 176.00 | 59 176.00 |
BZ Autres créances | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
CF Disponibilités | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 598.00 | | 110 598.00 | 110 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 511.00 | 9 195.00 | 116 316.00 | 125 511.00 |
CU Autres participations | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 528.00 | 4 381.00 | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 383.00 | 23 146.00 | | 32 383.00 |
DL TOTAL (I) | 41 161.00 | 35 778.00 | | 41 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 780.00 | 25 424.00 | | 33 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 860.00 | 31 526.00 | | 23 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 515.00 | 20 062.00 | | 17 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 155.00 | 77 013.00 | | 75 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 316.00 | 112 791.00 | | 116 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 155.00 | 77 013.00 | | 75 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 504.00 | | 332 504.00 | 332 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 504.00 | | 332 504.00 | 332 504.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | -168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | 7 628.00 | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | 7 628.00 | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 152.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 152.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | 7 476.00 | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 4 053.00 | | 5 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 055.00 | 318 202.00 | | 331 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 672.00 | 295 056.00 | | 298 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 383.00 | 23 146.00 | | 32 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 305.00 | 7 154.00 | | 9 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 578.00 | | 334.00 | 14 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | 334.00 | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 634.00 | 561.00 | | 8 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 634.00 | 561.00 | | 8 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 59 176.00 | | | 59 176.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VI Groupe et associés | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
VW T.V.A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 155.00 | 75 155.00 | | 75 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 492.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 684.00 | 8 105.00 | | 5 684.00 |
ST Autres comptes | 29 066.00 | 30 621.00 | | 29 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 542.00 | 14 073.00 | | 14 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 34 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 287.00 | 1 632.00 | | 4 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | 776.00 | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 805.00 | 1 268.00 | | 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 106.00 | 40 362.00 | | 47 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 548.00 | 28 886.00 | | 23 548.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 578.00 | 54 431.00 | | 53 578.00 |