| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 983.00 | 38 699.00 | 6 284.00 | 44 983.00 |
BF Prêts | 3 678 608.00 | | 3 678 608.00 | 3 678 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 014 278.00 | 3 452 693.00 | 39 561 585.00 | 43 014 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 590 758.00 | | 590 758.00 | 590 758.00 |
BZ Autres créances | 7 520 835.00 | | 7 520 835.00 | 7 520 835.00 |
CF Disponibilités | 5 103 446.00 | | 5 103 446.00 | 5 103 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 234 228.00 | | 13 234 228.00 | 13 234 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 243 718.00 | | 243 718.00 | 243 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 492 224.00 | 3 452 693.00 | 53 039 532.00 | 56 492 224.00 |
CU Autres participations | 39 285 487.00 | 3 413 994.00 | 35 871 493.00 | 39 285 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 594 928.00 | 5 594 928.00 | | 5 594 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 559 493.00 | 559 493.00 | | 559 493.00 |
DH Report à nouveau | 721 631.00 | 689 318.00 | | 721 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 691.00 | 1 229 627.00 | | 1 291 691.00 |
DK Provisions réglementées | 793 941.00 | 745 496.00 | | 793 941.00 |
DL TOTAL (I) | 8 961 684.00 | 8 818 862.00 | | 8 961 684.00 |
DP Provisions pour risques | 561 353.00 | 499 388.00 | | 561 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 843.00 | 265 162.00 | | 171 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 196.00 | 764 550.00 | | 733 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 030 824.00 | 11 107 429.00 | | 7 030 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 384 303.00 | 27 752 513.00 | | 34 384 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 937.00 | 739 791.00 | | 747 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 565.00 | 709 634.00 | | 637 565.00 |
EA Autres dettes | 541 603.00 | 444 984.00 | | 541 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 342 232.00 | 40 754 352.00 | | 43 342 232.00 |
ED (V) | 2 419.00 | 489.00 | | 2 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 039 532.00 | 50 338 253.00 | | 53 039 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 633 027.00 | | 2 633 027.00 | 2 633 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 027.00 | | 2 633 027.00 | 2 633 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 118 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 134 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 140 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 559.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 480 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 901 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 061 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 445.00 | 50 534.00 | | 48 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 445.00 | 50 534.00 | | 48 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 445.00 | -50 534.00 | | -48 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 330.00 | -6 511.00 | | 23 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 236 775.00 | 5 848 233.00 | | 7 236 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 945 084.00 | 4 618 605.00 | | 5 945 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291 691.00 | 1 229 627.00 | | 1 291 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 349 681.00 | | 3 874 085.00 | 40 349 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 209 487.00 | 42 969 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209 487.00 | 43 014 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 786.00 | | 3 197.00 | 41 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 307 894.00 | | 3 870 888.00 | 40 307 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 670.00 | 7 028.00 | 38 699.00 | 31 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 670.00 | 7 028.00 | 38 699.00 | 31 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 745 496.00 | 48 445.00 | | 745 496.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 550.00 | 71 389.00 | 102 743.00 | 764 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 714 998.00 | 1 829 866.00 | 3 130 870.00 | 4 714 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 225 044.00 | 1 949 700.00 | 3 233 613.00 | 6 225 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 319.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 901 255.00 | 3 140 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 384 303.00 | 34 384 303.00 | | 34 384 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 937.00 | 747 937.00 | | 747 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 796.00 | 241 796.00 | | 241 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 983.00 | 186 983.00 | | 186 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 603.00 | 541 603.00 | | 541 603.00 |
UP Prêts | 3 678 608.00 | 1 171 624.00 | 2 506 984.00 | 3 678 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 590 758.00 | 590 758.00 | | 590 758.00 |
VB T. V. A. | 184 685.00 | 184 685.00 | | 184 685.00 |
VC Groupe et associés | 7 287 172.00 | 7 287 172.00 | | 7 287 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 030 694.00 | 3 064 071.00 | 3 966 623.00 | 7 030 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 650.00 | | | 360 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 437 385.00 | | | 4 437 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 961.00 | | 42 961.00 | 42 961.00 |
VP Divers | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 331.00 | 71 331.00 | | 71 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 814 590.00 | 9 264 645.00 | 2 549 945.00 | 11 814 590.00 |
VW T.V.A. | 137 454.00 | 137 454.00 | | 137 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 342 232.00 | 39 375 609.00 | 3 966 623.00 | 43 342 232.00 |