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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
BF Prêts | 241 900.00 | | 241 900.00 | 241 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 271.00 | 2 163.00 | 2 132 108.00 | 2 134 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 942.00 | | 588 942.00 | 588 942.00 |
BZ Autres créances | 527 840.00 | | 527 840.00 | 527 840.00 |
CF Disponibilités | 201 191.00 | | 201 191.00 | 201 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 938.00 | | 1 322 938.00 | 1 322 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 209.00 | 2 163.00 | 3 455 046.00 | 3 457 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 1 831 432.00 | 225.00 | 1 831 207.00 | 1 831 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 350.00 | 50 350.00 | | 50 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
DG Autres réserves | 504 534.00 | 318 391.00 | | 504 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 837.00 | 216 143.00 | | 525 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 756.00 | 589 919.00 | | 1 085 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 821.00 | 23 038.00 | | 22 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 887.00 | 724 204.00 | | 775 887.00 |
EA Autres dettes | 1 570 582.00 | 1 723 862.00 | | 1 570 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 290.00 | 2 471 104.00 | | 2 369 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 046.00 | 3 061 023.00 | | 3 455 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 290.00 | 2 471 104.00 | | 2 369 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 406.00 | | 2 030 406.00 | 2 030 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 406.00 | | 2 030 406.00 | 2 030 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 671.00 | 68 249.00 | | 18 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 20.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 20.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | -20.00 | | -1 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 866.00 | 82 135.00 | | 27 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 988.00 | 185 029.00 | | 55 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 083.00 | 1 898 804.00 | | 2 391 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 246.00 | 1 682 661.00 | | 1 865 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 837.00 | 216 143.00 | | 525 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 390.00 | | 1 909.00 | 2 134 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 028.00 | 2 082 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 028.00 | 2 134 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082 451.00 | | 1 909.00 | 2 082 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82.00 | 143.00 | | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82.00 | 143.00 | | 82.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 538.00 | 314 538.00 | | 314 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 852.00 | 169 852.00 | | 169 852.00 |
UP Prêts | 241 900.00 | 1 900.00 | 240 000.00 | 241 900.00 |
UX Autres créances clients | 588 942.00 | 588 942.00 | | 588 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VC Groupe et associés | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 570 582.00 | 1 570 582.00 | | 1 570 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 434.00 | 119 434.00 | | 119 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 647.00 | 1 123 647.00 | 240 000.00 | 1 363 647.00 |
VW T.V.A. | 276 381.00 | 276 381.00 | | 276 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 290.00 | 2 369 290.00 | | 2 369 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
ST Autres comptes | 247 186.00 | | | 247 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 011.00 | | | 64 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 579.00 | | | 398 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 067.00 | | | 334 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |