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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 3 566.00 | 3 333.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 883.00 | 499 889.00 | 58 994.00 | 558 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 762.00 | 219 201.00 | 121 561.00 | 340 762.00 |
AX Avances et acomptes | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 921.00 | 736 307.00 | 594 614.00 | 1 330 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 025.00 | | 230 025.00 | 230 025.00 |
BZ Autres créances | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CF Disponibilités | 295 349.00 | | 295 349.00 | 295 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 801.00 | | 545 801.00 | 545 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 722.00 | 736 307.00 | 1 140 415.00 | 1 876 722.00 |
CU Autres participations | 403 600.00 | | 403 600.00 | 403 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 441.00 | | | 171 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
DG Autres réserves | 424 900.00 | | | 424 900.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 890.00 | | | 264 890.00 |
DL TOTAL (I) | 882 285.00 | | | 882 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 006.00 | | | 122 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 008.00 | | | 115 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 129.00 | | | 258 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 415.00 | | | 1 140 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 507.00 | | | 190 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 749.00 | | 735 749.00 | 735 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 749.00 | | 735 749.00 | 735 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 717.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 035.00 | | | 63 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 514.00 | | | 894 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 624.00 | | | 629 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 890.00 | | | 264 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 240.00 | | 78 790.00 | 1 286 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 109.00 | 1 330 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 109.00 | 906 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 015.00 | | 78 790.00 | 862 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 675.00 | | | 403 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 699.00 | 76 717.00 | 34 109.00 | 693 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 987.00 | 230.00 | | 16 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 712.00 | 76 487.00 | 34 109.00 | 676 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 008.00 | 115 008.00 | | 115 008.00 |
UX Autres créances clients | 230 026.00 | 230 026.00 | | 230 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 773.00 | 54 150.00 | 67 623.00 | 121 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 971.00 | | | 78 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 564.00 | | | 68 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 452.00 | 250 452.00 | | 250 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 130.00 | 190 507.00 | 67 623.00 | 258 130.00 |