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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 514.00 | 113 082.00 | 4 433.00 | 117 514.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 014.00 | 113 082.00 | 67 933.00 | 181 014.00 |
060 Stock marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
084 Disponibilités | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
110 Total général Actif | 227 335.00 | 113 082.00 | 114 254.00 | 227 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 319.00 | | | 151 319.00 |
230 Autres produits | 711.00 | | | 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 030.00 | | | 152 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 477.00 | | | 477.00 |
242 Autres charges externes. | 59 517.00 | | | 59 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
252 Charges sociales | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 830.00 | | | 830.00 |
262 Autres charges | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 323.00 | | | 115 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 310.00 | | | 174 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |