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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 520.00 | 2 520.00 | 5 000.00 | 7 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 790.00 | 6 376.00 | 1 414.00 | 7 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 819.00 | 115 815.00 | 59 003.00 | 174 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 444.00 | 124 711.00 | 68 732.00 | 193 444.00 |
BT Marchandises | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BZ Autres créances | 55 259.00 | | 55 259.00 | 55 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CF Disponibilités | 61 182.00 | | 61 182.00 | 61 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 024.00 | | 141 024.00 | 141 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 468.00 | 124 711.00 | 209 757.00 | 334 468.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
DH Report à nouveau | -7 289.00 | | | -7 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
DL TOTAL (I) | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 371.00 | | | 47 371.00 |
EA Autres dettes | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 845.00 | | | 166 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 757.00 | | | 209 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 487.00 | | | 114 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | | | 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
FG Production vendue services | 332 801.00 | | 332 801.00 | 332 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 145.00 | | 365 145.00 | 365 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 518.00 | |
GE Autres charges | | | 25 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 854.00 | | | 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 860.00 | | | -10 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 788.00 | | | 375 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 860.00 | | | 368 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 444.00 | | | 193 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 609.00 | | | 182 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 194.00 | 14 518.00 | | 110 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 674.00 | 14 518.00 | | 107 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VC Groupe et associés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 463.00 | 14 105.00 | 52 358.00 | 66 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 490.00 | 58 190.00 | 3 300.00 | 61 490.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 845.00 | 114 487.00 | 52 358.00 | 166 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
ST Autres comptes | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 029.00 | | | 73 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 146.00 | | | 80 146.00 |