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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 934.00 | 68 528.00 | 21 406.00 | 89 934.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 081.00 | 180 506.00 | 72 574.00 | 253 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 597.00 | 265 725.00 | 153 872.00 | 419 597.00 |
BT Marchandises | 2 748 520.00 | | 2 748 520.00 | 2 748 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 843.00 | 130 373.00 | 1 040 470.00 | 1 170 843.00 |
BZ Autres créances | 3 155 866.00 | | 3 155 866.00 | 3 155 866.00 |
CF Disponibilités | 2 572 646.00 | | 2 572 646.00 | 2 572 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 136.00 | | 474 136.00 | 474 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 175 748.00 | 130 373.00 | 10 045 376.00 | 10 175 748.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 598 096.00 | 396 098.00 | 10 201 998.00 | 10 598 096.00 |
CU Autres participations | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 394 066.00 | 1 394 066.00 | | 1 394 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 407.00 | 139 407.00 | | 139 407.00 |
DH Report à nouveau | 3 739 439.00 | 3 634 042.00 | | 3 739 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 567.00 | 105 398.00 | | 243 567.00 |
DL TOTAL (I) | 5 516 479.00 | 5 272 912.00 | | 5 516 479.00 |
DP Provisions pour risques | 29 636.00 | 1 695.00 | | 29 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 636.00 | 1 695.00 | | 29 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 742.00 | 1 154 754.00 | | 1 705 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 017.00 | 3 895 436.00 | | 2 065 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 413.00 | 601 534.00 | | 753 413.00 |
EA Autres dettes | 99 683.00 | 596 857.00 | | 99 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 623 854.00 | 6 248 581.00 | | 4 623 854.00 |
ED (V) | 32 030.00 | 19 259.00 | | 32 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 201 998.00 | 11 542 446.00 | | 10 201 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 347 923.00 | | 10 347 923.00 | 10 347 923.00 |
FG Production vendue services | 116 297.00 | | 116 297.00 | 116 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 464 220.00 | | 10 464 220.00 | 10 464 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 532 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 160 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 912 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 757.00 | |
GE Autres charges | | | 444 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 112 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 451.00 | 124 534.00 | | 3 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 451.00 | 124 534.00 | | 3 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 993.00 | 19 509.00 | | 116 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 993.00 | 19 509.00 | | 116 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 542.00 | 105 025.00 | | -113 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 835.00 | -4 040.00 | | 98 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 678 378.00 | 10 539 958.00 | | 10 678 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 434 811.00 | 10 434 560.00 | | 10 434 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 567.00 | 105 398.00 | | 243 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 029.00 | 47 696.00 | | 218 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 310.00 | 25 217.00 | | 43 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 719.00 | 22 479.00 | | 174 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 695.00 | 29 636.00 | 1 695.00 | 1 695.00 |
6T Sur comptes clients | 132 196.00 | 64 757.00 | 66 580.00 | 132 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 196.00 | 64 757.00 | 66 580.00 | 132 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 891.00 | 94 393.00 | 68 275.00 | 133 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 017.00 | 2 065 017.00 | | 2 065 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 412.00 | 753 412.00 | | 753 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 683.00 | 99 683.00 | | 99 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 843.00 | 1 170 843.00 | | 1 170 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 101 243.00 | 101 243.00 | | 101 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705 742.00 | 5 742.00 | 1 700 000.00 | 1 705 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046 323.00 | 3 046 323.00 | | 3 046 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 136.00 | 474 136.00 | | 474 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 809 984.00 | 4 800 844.00 | 9 140.00 | 4 809 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623 854.00 | 2 923 854.00 | 1 700 000.00 | 4 623 854.00 |