| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 700.00 | 1 340.00 | 5 360.00 | 6 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 038.00 | 73 416.00 | 12 622.00 | 86 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 738.00 | 74 756.00 | 17 982.00 | 92 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
072 Créances – Autres | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
084 Disponibilités | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
110 Total général Actif | 113 889.00 | 74 756.00 | 39 132.00 | 113 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 620.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 118.00 | | | 91 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |