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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 509.00 | 51 366.00 | 24 143.00 | 75 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 246.00 | 51 366.00 | 39 880.00 | 91 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874 404.00 | | 3 874 404.00 | 3 874 404.00 |
BZ Autres créances | 164 803.00 | | 164 803.00 | 164 803.00 |
CF Disponibilités | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 084 771.00 | | 4 084 771.00 | 4 084 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 017.00 | 51 366.00 | 4 124 651.00 | 4 176 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DG Autres réserves | 185 068.00 | 218 151.00 | | 185 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 060.00 | -33 082.00 | | 497 060.00 |
DL TOTAL (I) | 684 607.00 | 187 546.00 | | 684 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 444.00 | 41 229.00 | | 1 413 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 026 601.00 | 279 541.00 | | 2 026 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 440 044.00 | 320 770.00 | | 3 440 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 651.00 | 508 316.00 | | 4 124 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 440 044.00 | 320 770.00 | | 3 440 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 934.00 | | 312.00 | 90 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 509.00 | | | 75 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 425.00 | | 312.00 | 15 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 100.00 | 10 267.00 | 51 366.00 | 41 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 100.00 | 10 267.00 | 51 366.00 | 41 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 444.00 | 1 413 444.00 | | 1 413 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 026 601.00 | 2 026 601.00 | | 2 026 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
UX Autres créances clients | 164 803.00 | 164 803.00 | | 164 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874 404.00 | 3 874 404.00 | | 3 874 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 334.00 | 4 039 597.00 | 15 736.00 | 4 055 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 044.00 | 3 440 044.00 | | 3 440 044.00 |