| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 637.00 | 40 710.00 | 1 926.00 | 42 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 907.00 | 257 229.00 | 11 678.00 | 268 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 446.00 | | 81 446.00 | 81 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 232.00 | 303 130.00 | 696 102.00 | 999 232.00 |
BT Marchandises | 2 305 902.00 | | 2 305 902.00 | 2 305 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 373.00 | 77 497.00 | 70 875.00 | 148 373.00 |
BZ Autres créances | 234 601.00 | | 234 601.00 | 234 601.00 |
CF Disponibilités | 88 942.00 | | 88 942.00 | 88 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 130.00 | 77 497.00 | 2 706 632.00 | 2 784 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 361.00 | 380 627.00 | 3 402 734.00 | 3 783 361.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 783 460.00 | | | 783 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 132.00 | | | 248 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 393.00 | | | 1 040 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 907.00 | | | 120 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 327.00 | | | 1 911 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 099.00 | | | 330 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 342.00 | | | 2 362 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 734.00 | | | 3 402 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 342.00 | | | 2 362 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 597.00 | | 8 050.00 | 992 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 999 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 311 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 191.00 | | | 605 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 011.00 | | 7 948.00 | 305 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 396.00 | | 102.00 | 82 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 481.00 | 16 064.00 | 1 416.00 | 288 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 291.00 | 16 064.00 | 1 416.00 | 283 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 360.00 | | 4 863.00 | 82 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 360.00 | | 4 863.00 | 82 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 360.00 | | 4 863.00 | 82 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 327.00 | 1 911 327.00 | | 1 911 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 446.00 | | 81 446.00 | 81 446.00 |
UX Autres créances clients | 70 875.00 | 70 875.00 | | 70 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
VB T. V. A. | 129 592.00 | 129 592.00 | | 129 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 99 313.00 | 99 313.00 | | 99 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 258.00 | 98 258.00 | | 98 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 759.00 | 104 759.00 | | 104 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 732.00 | 389 286.00 | 81 446.00 | 470 732.00 |
VW T.V.A. | 127 856.00 | 127 856.00 | | 127 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 342.00 | 2 362 342.00 | | 2 362 342.00 |