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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 652 040.00 | | 15 652 040.00 | 15 652 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 845 075.00 | | 845 075.00 | 845 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 053 012.00 | | 9 053 012.00 | 9 053 012.00 |
CF Disponibilités | 1 251 823.00 | | 1 251 823.00 | 1 251 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 221 911.00 | | 11 221 911.00 | 11 221 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 873 951.00 | | 26 873 951.00 | 26 873 951.00 |
CU Autres participations | 15 652 040.00 | | 15 652 040.00 | 15 652 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 630 000.00 | | | 18 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 710 000.00 | | | 3 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 696.00 | | | 356 696.00 |
DH Report à nouveau | 3 541 664.00 | | | 3 541 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 170.00 | | | 552 170.00 |
DL TOTAL (I) | 26 790 530.00 | | | 26 790 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 873 951.00 | | | 26 873 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 357.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 647 150.00 | | | 647 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 150.00 | | | 647 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780 150.00 | | | 780 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780 150.00 | | | 780 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 000.00 | | | -133 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 334.00 | | | 1 407 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 164.00 | | | 855 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 170.00 | | | 552 170.00 |