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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 844.00 | 42 767.00 | 9 077.00 | 51 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 796.00 | 46 919.00 | 35 877.00 | 82 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BN En cours de production de biens | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 446.00 | | 487 446.00 | 487 446.00 |
BZ Autres créances | 98 711.00 | | 98 711.00 | 98 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 429.00 | | 660 429.00 | 660 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 225.00 | 46 919.00 | 696 306.00 | 743 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 583.00 | | | 120 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 035.00 | | | -13 035.00 |
DL TOTAL (I) | 140 548.00 | | | 140 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 606.00 | | | 281 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 344.00 | | | 270 344.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 758.00 | | | 555 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 306.00 | | | 696 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 758.00 | | | 555 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 779.00 | | 1 384 779.00 | 1 384 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 779.00 | | 1 384 779.00 | 1 384 779.00 |
FM Production stockée | | | 5 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 450.00 | | | -8 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 028.00 | | | 1 407 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 063.00 | | | 1 420 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 035.00 | | | -13 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 232.00 | | 3 565.00 | 82 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 800.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 82 797.00 | 3 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 760.00 | | 3 565.00 | 50 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 761.00 | 3 159.00 | | 43 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 089.00 | 3 159.00 | | 42 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 606.00 | 281 606.00 | | 281 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 487 446.00 | 487 446.00 | | 487 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VB T. V. A. | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 883.00 | 77 883.00 | | 77 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 331.00 | 590 531.00 | 1 800.00 | 592 331.00 |
VW T.V.A. | 151 916.00 | 151 916.00 | | 151 916.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 758.00 | 554 542.00 | 1 216.00 | 555 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 064.00 | | | 114 064.00 |
ST Autres comptes | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
YT Sous‐traitance | 321 176.00 | | | 321 176.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 203.00 | | | 567 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |