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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 64 580.00 | 35 765.00 | 28 816.00 | 64 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 398.00 | 21 345.00 | 1 053.00 | 22 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 291.00 | 1 474.00 | 5 817.00 | 7 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 837.00 | 58 584.00 | 99 253.00 | 157 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BZ Autres créances | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 871.00 | | 59 871.00 | 59 871.00 |
CF Disponibilités | 116 961.00 | | 116 961.00 | 116 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 815.00 | | 210 815.00 | 210 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 652.00 | 58 584.00 | 310 068.00 | 368 652.00 |
CU Autres participations | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 660.00 | | | 125 660.00 |
DG Autres réserves | 121 367.00 | | | 121 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
DL TOTAL (I) | 272 052.00 | | | 272 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 068.00 | | | 310 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 412 496.00 | | 412 496.00 | 412 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 496.00 | | 412 496.00 | 412 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 485.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 563.00 | | | 419 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 538.00 | | | 397 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 944.00 | | 4 893.00 | 152 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 377.00 | | 4 893.00 | 89 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 099.00 | 7 485.00 | | 51 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 099.00 | 7 485.00 | | 51 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VI Groupe et associés | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 499.00 | 17 422.00 | 2 077.00 | 19 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
ST Autres comptes | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
YT Sous‐traitance | 624.00 | | | 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 486.00 | | | 54 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |