| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 024.00 | 2 781.00 | 3 243.00 | 6 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 934.00 | 50 685.00 | 2 249.00 | 52 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 105.00 | 106 613.00 | 5 492.00 | 112 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 880.00 | | 319 880.00 | 319 880.00 |
BZ Autres créances | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
CF Disponibilités | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 721.00 | | 394 721.00 | 394 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 826.00 | 106 613.00 | 400 213.00 | 506 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
DH Report à nouveau | -12 050.00 | -17 257.00 | | -12 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 877.00 | 5 207.00 | | 5 877.00 |
DL TOTAL (I) | 25 228.00 | 19 351.00 | | 25 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | 668.00 | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 371.00 | 45 780.00 | | 75 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 666.00 | 122 985.00 | | 120 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 773.00 | 124 399.00 | | 153 773.00 |
EA Autres dettes | 24 410.00 | 13 489.00 | | 24 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 985.00 | 307 321.00 | | 374 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 213.00 | 326 672.00 | | 400 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 985.00 | 307 321.00 | | 374 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 847.00 | | 6 024.00 | 218 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 766.00 | 112 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 077.00 | 6 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 689.00 | 106 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 077.00 | | 6 024.00 | 17 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 770.00 | | | 201 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 647.00 | 4 450.00 | 110 484.00 | 212 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 077.00 | 2 781.00 | 17 077.00 | 17 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 570.00 | 1 669.00 | 93 407.00 | 195 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 666.00 | 120 666.00 | | 120 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
UX Autres créances clients | 319 880.00 | 319 880.00 | | 319 880.00 |
VB T. V. A. | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 737.00 | 349 737.00 | | 349 737.00 |
VW T.V.A. | 71 718.00 | 71 718.00 | | 71 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 985.00 | 374 985.00 | | 374 985.00 |