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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AN Terrains | 234 950.00 | | 234 950.00 | 234 950.00 |
AP Constructions | 1 082 142.00 | 392 915.00 | 689 227.00 | 1 082 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 119.00 | 8 853.00 | 8 266.00 | 17 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 284.00 | 403 056.00 | 967 229.00 | 1 370 284.00 |
BZ Autres créances | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CF Disponibilités | 43 488.00 | | 43 488.00 | 43 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 313.00 | 403 056.00 | 1 012 258.00 | 1 415 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 229 739.00 | 181 003.00 | | 229 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 040.00 | 48 736.00 | | 61 040.00 |
DL TOTAL (I) | 307 278.00 | 246 239.00 | | 307 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 574.00 | 709 862.00 | | 603 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 3 732.00 | | 1 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 932.00 | 23 584.00 | | 23 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 979.00 | 808 231.00 | | 704 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 258.00 | 1 054 469.00 | | 1 012 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 878.00 | 203 077.00 | | 210 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 364.00 | | 159 364.00 | 159 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 364.00 | | 159 364.00 | 159 364.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 086.00 | 13 885.00 | | 17 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 366.00 | 157 085.00 | | 159 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 326.00 | 108 349.00 | | 98 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 040.00 | 48 736.00 | | 61 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 498.00 | | 34 786.00 | 1 335 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 211.00 | | 34 786.00 | 1 334 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 903.00 | 39 153.00 | | 363 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 615.00 | 39 153.00 | | 362 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 746.00 | 108 644.00 | 458 524.00 | 602 746.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 531.00 | | | 609 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 541.00 | | | 90 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 979.00 | 210 878.00 | 458 524.00 | 704 979.00 |