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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 644.00 | 43 013.00 | 13 631.00 | 56 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 211.00 | 106 598.00 | 80 613.00 | 187 211.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 663.00 | 149 611.00 | 97 051.00 | 246 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 330.00 | | 553 330.00 | 553 330.00 |
BZ Autres créances | 112 716.00 | | 112 716.00 | 112 716.00 |
CF Disponibilités | 186 162.00 | | 186 162.00 | 186 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 886.00 | | 859 886.00 | 859 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 548.00 | 149 611.00 | 956 937.00 | 1 106 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 435 870.00 | 329 822.00 | | 435 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 559.00 | 106 048.00 | | 14 559.00 |
DL TOTAL (I) | 460 328.00 | 445 770.00 | | 460 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 763.00 | 48 142.00 | | 67 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938.00 | 12 361.00 | | 2 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 997.00 | 146 191.00 | | 194 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 911.00 | 326 150.00 | | 230 911.00 |
EA Autres dettes | | 4 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 608.00 | 537 488.00 | | 496 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 937.00 | 983 257.00 | | 956 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 608.00 | 515 483.00 | | 496 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 596.00 | | 38 082.00 | 209 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016.00 | 246 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | 243 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 790.00 | | 38 080.00 | 206 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 806.00 | | 2.00 | 2 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 854.00 | 39 774.00 | 1 016.00 | 110 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 854.00 | 39 774.00 | 1 016.00 | 110 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 997.00 | 194 997.00 | | 194 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 1 800.00 | 900.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 553 330.00 | 553 330.00 | | 553 330.00 |
VB T. V. A. | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
VP Divers | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 424.00 | 670 524.00 | 900.00 | 671 424.00 |
VW T.V.A. | 122 064.00 | 122 064.00 | | 122 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 608.00 | 496 608.00 | | 496 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 056.00 | 14 023.00 | | 13 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 774.00 | 7 803.00 | | 8 774.00 |
ST Autres comptes | 803 757.00 | 668 677.00 | | 803 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 671.00 | 45 168.00 | | 19 671.00 |
YT Sous‐traitance | 217 276.00 | 65 842.00 | | 217 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | 2 641.00 | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 346.00 | 16 664.00 | | 14 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 833.00 | 282 975.00 | | 312 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 347.00 | 93 311.00 | | 136 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 049 478.00 | 787 490.00 | | 1 049 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |