| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 997.00 | 6 944.00 | 2 053.00 | 8 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 097.00 | 6 944.00 | 7 153.00 | 14 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 967.00 | 17 066.00 | 145 901.00 | 162 967.00 |
BZ Autres créances | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CF Disponibilités | 591 432.00 | | 591 432.00 | 591 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 600.00 | 17 066.00 | 758 534.00 | 775 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 698.00 | 24 010.00 | 765 687.00 | 789 698.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 169.00 | 6 166.00 | | 8 169.00 |
DG Autres réserves | 303 760.00 | 280 706.00 | | 303 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 835.00 | 40 057.00 | | 45 835.00 |
DK Provisions réglementées | 436.00 | 487.00 | | 436.00 |
DL TOTAL (I) | 508 202.00 | 477 417.00 | | 508 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 386.00 | 47 104.00 | | 31 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 827.00 | 16 800.00 | | 13 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 663.00 | 51 045.00 | | 69 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 607.00 | 129 069.00 | | 142 607.00 |
EA Autres dettes | | 9 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 485.00 | 253 978.00 | | 257 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 687.00 | 731 396.00 | | 765 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 707.00 | 63 700.00 | 856 407.00 | 792 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 707.00 | 63 700.00 | 856 407.00 | 792 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 330.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 066.00 | |
GE Autres charges | | | 31 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218.00 | 618.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 18 618.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 091.00 | 1 634.00 | | 3 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | 263.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 259.00 | 19 898.00 | | 3 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 041.00 | -1 279.00 | | -3 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 145.00 | 7 766.00 | | 12 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 221.00 | 775 630.00 | | 879 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 386.00 | 735 572.00 | | 833 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 835.00 | 40 057.00 | | 45 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 352.00 | | 1 746.00 | 12 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 252.00 | | 1 746.00 | 7 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 833.00 | 1 111.00 | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 1 111.00 | | 5 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 487.00 | 168.00 | 218.00 | 487.00 |
6T Sur comptes clients | 24 343.00 | 11 066.00 | 18 343.00 | 24 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 343.00 | 11 066.00 | 18 343.00 | 24 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 831.00 | 11 234.00 | 18 562.00 | 24 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 142 488.00 | 142 488.00 | | 142 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VB T. V. A. | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VI Groupe et associés | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VP Divers | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 168.00 | 184 168.00 | | 184 168.00 |
VW T.V.A. | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 658.00 | 243 658.00 | | 243 658.00 |