| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 97 481.00 | | 97 481.00 | 97 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
CF Disponibilités | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 458.00 | | 131 458.00 | 131 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 458.00 | | 133 458.00 | 133 458.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 584.00 | 146 584.00 | | 146 584.00 |
DH Report à nouveau | -100 344.00 | -54 058.00 | | -100 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 051.00 | -46 285.00 | | -17 051.00 |
DL TOTAL (I) | 40 190.00 | 57 241.00 | | 40 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 785.00 | 73 523.00 | | 57 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 482.00 | 477.00 | | 27 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 1 214.00 | | 2 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 777.00 | 1 734.00 | | 3 777.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 268.00 | 97 280.00 | | 93 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 458.00 | 154 520.00 | | 133 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 586.00 | 20 605.00 | | 51 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 036.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -13 174.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 036.00 | 6 310.00 | | 8 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 107.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 107.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 474.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 432.00 | -10 564.00 | | 26 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 483.00 | 35 721.00 | | 43 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 051.00 | -46 285.00 | | -17 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 385.00 | 6 534.00 | | 6 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 735.00 | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 467.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 268.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 785.00 | 16 103.00 | 41 682.00 | 57 785.00 |
VI Groupe et associés | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VW T.V.A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 268.00 | 51 586.00 | 41 682.00 | 93 268.00 |