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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BZ Autres créances | 1 841 999.00 | | 1 841 999.00 | 1 841 999.00 |
CF Disponibilités | 428 094.00 | | 428 094.00 | 428 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 182.00 | | 2 273 182.00 | 2 273 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 762.00 | | 2 298 762.00 | 2 298 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
CU Autres participations | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 850 098.00 | 724 299.00 | | 850 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 722.00 | 125 799.00 | | 149 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 821.00 | 905 098.00 | | 1 054 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 746.00 | 1 254 372.00 | | 1 092 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 883.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 294.00 | 190 458.00 | | 139 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 246.00 | 57 668.00 | | 11 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 941.00 | 1 503 384.00 | | 1 243 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 762.00 | 2 408 483.00 | | 2 298 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 941.00 | 410 638.00 | | 1 243 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 653.00 | | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 776.00 | | | 2 009 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 984 195.00 | 25 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 920 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 195.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 018.00 | 3 605.00 | 50 624.00 | 47 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 018.00 | 3 605.00 | 50 624.00 | 47 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 294.00 | 139 294.00 | | 139 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
UX Autres créances clients | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VC Groupe et associés | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 746.00 | 1 092 746.00 | | 1 092 746.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 626.00 | | | 161 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802 996.00 | 1 802 996.00 | | 1 802 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 871.00 | 1 865 871.00 | | 1 865 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 941.00 | 1 243 941.00 | | 1 243 941.00 |