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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | 2 865.00 | 315.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 180.00 | 2 865.00 | 28 315.00 | 31 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 196.00 | 4 800.00 | 12 396.00 | 17 196.00 |
BZ Autres créances | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CF Disponibilités | 46 842.00 | | 46 842.00 | 46 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 632.00 | 4 800.00 | 61 832.00 | 66 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 812.00 | 7 665.00 | 90 146.00 | 97 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 092.00 | 65 147.00 | | 50 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 228.00 | 10 945.00 | | 11 228.00 |
DL TOTAL (I) | 66 820.00 | 81 592.00 | | 66 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180.00 | 2 195.00 | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165.00 | 148.00 | | 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 982.00 | 22 128.00 | | 20 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 326.00 | 24 471.00 | | 23 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 146.00 | 106 063.00 | | 90 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 326.00 | 24 471.00 | | 23 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 880.00 | | 60 880.00 | 60 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 880.00 | | 60 880.00 | 60 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 931.00 | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 880.00 | 71 150.00 | | 60 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 652.00 | 60 206.00 | | 49 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 228.00 | 10 945.00 | | 11 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285.00 | 581.00 | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285.00 | 581.00 | | 2 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | 1 600.00 | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 1 600.00 | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | 1 600.00 | | 3 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VW T.V.A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |