| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 381.00 | 48 694.00 | 687.00 | 49 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 186.00 | 50 779.00 | 902 407.00 | 953 186.00 |
BT Marchandises | 57 767.00 | | 57 767.00 | 57 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BZ Autres créances | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CF Disponibilités | 173 304.00 | | 173 304.00 | 173 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 123.00 | | 244 123.00 | 244 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 309.00 | 50 779.00 | 1 146 530.00 | 1 197 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 823 063.00 | 774 817.00 | | 823 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 893.00 | 48 247.00 | | 69 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 957.00 | 933 063.00 | | 1 002 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 353.00 | 21 008.00 | | 20 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 468.00 | 83 476.00 | | 95 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 410.00 | 29 187.00 | | 27 410.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 7 942.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 573.00 | 141 613.00 | | 143 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 530.00 | 1 074 676.00 | | 1 146 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 573.00 | 141 613.00 | | 143 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 186.00 | | | 953 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 400.00 | | | 895 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 288.00 | 490.00 | | 50 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 288.00 | 490.00 | | 50 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 468.00 | 95 468.00 | | 95 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VI Groupe et associés | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 371.00 | 13 051.00 | 6 320.00 | 19 371.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 573.00 | 143 573.00 | | 143 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 985.00 | 6 134.00 | | 4 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 591.00 | 7 190.00 | | 7 591.00 |
ST Autres comptes | 15 033.00 | 14 636.00 | | 15 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 530.00 | 53 562.00 | | 58 530.00 |
YT Sous‐traitance | 3 874.00 | 2 920.00 | | 3 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 996.00 | 2 099.00 | | 1 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 981.00 | 8 233.00 | | 6 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 209.00 | 45 462.00 | | 52 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 709.00 | 43 863.00 | | 52 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 028.00 | 78 308.00 | | 85 028.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |