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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 855.00 | 17 719.00 | 136.00 | 17 855.00 |
AP Constructions | 30 890.00 | 25 512.00 | 5 379.00 | 30 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 178.00 | 62 904.00 | 31 274.00 | 94 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 681.00 | 3 847.00 | 3 835.00 | 7 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 475.00 | 109 981.00 | 47 494.00 | 157 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 595.00 | | 99 595.00 | 99 595.00 |
BZ Autres créances | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 344 669.00 | | 344 669.00 | 344 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 541.00 | | 468 541.00 | 468 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 016.00 | 109 981.00 | 516 035.00 | 626 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 249.00 | | | 259 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 502.00 | | | -42 502.00 |
DL TOTAL (I) | 225 547.00 | | | 225 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 302.00 | | | 152 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 638.00 | | | 79 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 488.00 | | | 290 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 035.00 | | | 516 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 159.00 | | | 181 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 658.00 | 32 771.00 | 277 429.00 | 244 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 658.00 | 32 771.00 | 277 429.00 | 244 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 115.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 395.00 | | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 691.00 | | | -9 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 096.00 | | | 287 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 598.00 | | | 329 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 502.00 | | | -42 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 697.00 | | | 62 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 788.00 | | 5 027.00 | 155 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 340.00 | 157 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 180.00 | 132 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 125.00 | | 4 805.00 | 131 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 808.00 | | 222.00 | 6 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 046.00 | 11 115.00 | 3 180.00 | 102 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 499.00 | 2 220.00 | | 15 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 547.00 | 8 895.00 | 3 180.00 | 86 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 548.00 | 6 700.00 | 51 848.00 | 58 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 258.00 | 7 482.00 | 49 776.00 | 57 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
UX Autres créances clients | 99 595.00 | 99 595.00 | | 99 595.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 302.00 | 144 596.00 | 7 705.00 | 152 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 453.00 | 116 583.00 | 6 870.00 | 123 453.00 |
VW T.V.A. | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 488.00 | 181 159.00 | 109 329.00 | 290 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
ST Autres comptes | 135 140.00 | | | 135 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 114.00 | | | 160 114.00 |
YT Sous‐traitance | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 609.00 | | | 178 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |