| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 460.00 | | 252 460.00 | 252 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 003.00 | 543.00 | 252 460.00 | 253 003.00 |
CF Disponibilités | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 956.00 | 543.00 | 271 413.00 | 271 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 460.00 | 132 460.00 | | 132 460.00 |
DG Autres réserves | 50 494.00 | 31 949.00 | | 50 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 044.00 | 18 545.00 | | 16 044.00 |
DL TOTAL (I) | 198 998.00 | 182 954.00 | | 198 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 274.00 | 69 020.00 | | 52 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 835.00 | 1 331.00 | | 17 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 1 260.00 | | 2 046.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 214.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 415.00 | 71 825.00 | | 72 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 413.00 | 254 779.00 | | 271 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 741.00 | 20 323.00 | | 37 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 996.00 | 52 258.00 | | 19 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952.00 | 33 713.00 | | 3 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 044.00 | 18 545.00 | | 16 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 003.00 | | | 253 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 460.00 | | | 252 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 502.00 | 16 828.00 | 34 673.00 | 51 502.00 |
VI Groupe et associés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 415.00 | 37 741.00 | 34 673.00 | 72 415.00 |