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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 764.00 | 198 472.00 | 15 291.00 | 213 764.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 054.00 | 198 472.00 | 191 581.00 | 390 054.00 |
060 Stock marchandises | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
084 Disponibilités | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 160.00 | | 92 160.00 | 92 160.00 |
110 Total général Actif | 482 214.00 | 198 472.00 | 283 742.00 | 482 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -3 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 650.00 | 209 177.00 | | 236 650.00 |
224 Production immobilisée | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 323.00 | 31 000.00 | | 54 323.00 |
230 Autres produits | 5 689.00 | 2 044.00 | | 5 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 320.00 | 242 222.00 | | 301 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 542.00 | 71 679.00 | | 122 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 650.00 | 9 500.00 | | -13 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 369.00 | | |
242 Autres charges externes. | 91 480.00 | 58 311.00 | | 91 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 677.00 | 3 592.00 | | 5 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 360.00 | 48 112.00 | | 89 360.00 |
252 Charges sociales | 11 795.00 | 5 019.00 | | 11 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 860.00 | 3 584.00 | | 3 860.00 |
262 Autres charges | 4 467.00 | 49.00 | | 4 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 531.00 | 201 215.00 | | 315 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 211.00 | 41 007.00 | | -14 211.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 293.00 | 7 091.00 | | 45 293.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 73.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31 308.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 125.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 059.00 | 16 591.00 | | 31 059.00 |