| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 090.00 | 63 857.00 | 15 233.00 | 79 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 691.00 | 1 817.00 | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 442.00 | 68 049.00 | 29 392.00 | 97 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 289.00 | 132 598.00 | 250 692.00 | 383 289.00 |
BT Marchandises | 955 815.00 | 4 523.00 | 951 292.00 | 955 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 979.00 | | 849 979.00 | 849 979.00 |
BZ Autres créances | 1 017 420.00 | | 1 017 420.00 | 1 017 420.00 |
CF Disponibilités | 207 306.00 | | 207 306.00 | 207 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 515.00 | 4 523.00 | 3 028 993.00 | 3 033 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 805.00 | 137 120.00 | 3 279 684.00 | 3 416 805.00 |
CU Autres participations | 201 750.00 | | 201 750.00 | 201 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 101.00 | 747 774.00 | | 430 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 568.00 | 182 327.00 | | 69 568.00 |
DL TOTAL (I) | 543 669.00 | 974 101.00 | | 543 669.00 |
DP Provisions pour risques | 8 895.00 | 12 310.00 | | 8 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 152.00 | 5 491.00 | | 6 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 047.00 | 17 801.00 | | 15 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 803.00 | 1 201 172.00 | | 1 004 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 436.00 | | | 955 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 733.00 | 432 059.00 | | 703 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 424.00 | 58 640.00 | | 52 424.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 232 414.00 | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 968.00 | 1 924 285.00 | | 2 720 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 684.00 | 2 916 187.00 | | 3 279 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 708 578.00 | | 4 708 578.00 | 4 708 578.00 |
FG Production vendue services | 408 042.00 | | 408 042.00 | 408 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 116 620.00 | | 5 116 620.00 | 5 116 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 600 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 390 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 164 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 312.00 | | | 65 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 312.00 | | | 76 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 869.00 | 4 618.00 | | 73 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 869.00 | 4 618.00 | | 81 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 557.00 | -4 618.00 | | -5 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 695 395.00 | 4 975 718.00 | | 5 695 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 625 827.00 | 4 793 391.00 | | 5 625 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 568.00 | 182 327.00 | | 69 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 159.00 | 10 443.00 | | 122 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 824.00 | 33.00 | | 63 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 335.00 | 10 410.00 | | 58 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 152.00 | 4 523.00 | 9 152.00 | 9 152.00 |
6T Sur comptes clients | 124 941.00 | | 124 941.00 | 124 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 093.00 | 4 523.00 | 134 093.00 | 134 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 093.00 | 4 523.00 | 134 093.00 | 134 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 955 436.00 | 955 436.00 | | 955 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 733.00 | 703 733.00 | | 703 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 803.00 | 299 118.00 | 705 685.00 | 1 004 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870 394.00 | 1 870 394.00 | | 1 870 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 894.00 | 1 870 394.00 | 2 500.00 | 1 872 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 968.00 | 2 015 283.00 | 705 685.00 | 2 720 968.00 |