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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 844.00 | 2 813.00 | 7 030.00 | 9 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 159.00 | 23 724.00 | 15 435.00 | 39 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 082.00 | 26 531.00 | 1 551.00 | 28 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 277.00 | 53 069.00 | 24 207.00 | 77 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
BZ Autres créances | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CF Disponibilités | 62 015.00 | | 62 015.00 | 62 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 023.00 | | 108 023.00 | 108 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 300.00 | 53 069.00 | 132 231.00 | 185 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 71 875.00 | 49 549.00 | | 71 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 601.00 | 22 326.00 | | 21 601.00 |
DL TOTAL (I) | 103 376.00 | 81 775.00 | | 103 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 992.00 | 22 056.00 | | 13 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 106.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 376.00 | 11 333.00 | | 9 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 409.00 | 4 336.00 | | 5 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 854.00 | 37 832.00 | | 28 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 231.00 | 119 607.00 | | 132 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 274.00 | | 3.00 | 77 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 086.00 | | | 77 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | 3.00 | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 007.00 | 12 062.00 | | 41 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 007.00 | 12 062.00 | | 41 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 854.00 | 23 139.00 | 5 715.00 | 28 854.00 |