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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 071.00 | 87 787.00 | 2 284.00 | 90 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 264.00 | 87 787.00 | 21 477.00 | 109 264.00 |
BT Marchandises | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 163.00 | | 620 163.00 | 620 163.00 |
BZ Autres créances | 99 607.00 | | 99 607.00 | 99 607.00 |
CF Disponibilités | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 073.00 | | 728 073.00 | 728 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 336.00 | 87 787.00 | 749 549.00 | 837 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
DH Report à nouveau | -344 186.00 | -347 625.00 | | -344 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395.00 | 3 439.00 | | 1 395.00 |
DL TOTAL (I) | -320 201.00 | -321 596.00 | | -320 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 143.00 | 107 143.00 | | 107 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 136.00 | 783 331.00 | | 768 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 37 602.00 | | 6 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 372.00 | 166 933.00 | | 180 372.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 11 160.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 751.00 | 1 106 168.00 | | 1 069 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 549.00 | 784 572.00 | | 749 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 208.00 | 951 625.00 | | 915 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
FG Production vendue services | 47 201.00 | 12 000.00 | 59 201.00 | 47 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 717.00 | 12 000.00 | 61 717.00 | 49 717.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 324.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 1 319.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 232.00 | 151 321.00 | | 63 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 837.00 | 147 882.00 | | 61 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395.00 | 3 439.00 | | 1 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 393.00 | 5 272.00 | | 4 393.00 |