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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 730.00 | 5 549.00 | 18 180.00 | 23 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
AN Terrains | 97 516.00 | 61 431.00 | 36 085.00 | 97 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 308.00 | 254 387.00 | 240 920.00 | 495 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 370.00 | 587 307.00 | 165 062.00 | 752 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 812.00 | 908 675.00 | 477 137.00 | 1 385 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 929.00 | | 93 929.00 | 93 929.00 |
BT Marchandises | 3 709 325.00 | 84 060.00 | 3 625 264.00 | 3 709 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 769.00 | | 85 769.00 | 85 769.00 |
BZ Autres créances | 212 629.00 | | 212 629.00 | 212 629.00 |
CF Disponibilités | 106 089.00 | | 106 089.00 | 106 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 273 668.00 | 84 060.00 | 4 189 607.00 | 4 273 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 481.00 | 992 736.00 | 4 666 745.00 | 5 659 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
DH Report à nouveau | -249 882.00 | | | -249 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 706.00 | | | -202 706.00 |
DL TOTAL (I) | 92 522.00 | | | 92 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183 652.00 | | | 2 183 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 751 394.00 | | | 1 751 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 970.00 | | | 410 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 634.00 | | | 131 634.00 |
EA Autres dettes | 96 570.00 | | | 96 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 574 222.00 | | | 4 574 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 745.00 | | | 4 666 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 822 827.00 | | | 2 822 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 283.00 | | 318 530.00 | 1 067 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 559.00 | | 26 058.00 | 14 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 724.00 | | 292 472.00 | 1 052 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 513.00 | 111 163.00 | | 797 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | 3 865.00 | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 829.00 | 107 298.00 | | 795 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 971.00 | 410 971.00 | | 410 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 634.00 | 131 634.00 | | 131 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280 222.00 | 2 280 222.00 | | 2 280 222.00 |
UX Autres créances clients | 85 769.00 | 85 769.00 | | 85 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 629.00 | 212 629.00 | | 212 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 171.00 | 307 171.00 | | 307 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 827.00 | 2 822 827.00 | | 2 822 827.00 |