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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 1 465.00 | 1 425.00 | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 794.00 | 23 341.00 | 40 453.00 | 63 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 558.00 | 46 166.00 | 68 392.00 | 114 558.00 |
BT Marchandises | 685 048.00 | 47 974.00 | 637 074.00 | 685 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 309.00 | 3 669.00 | 106 640.00 | 110 309.00 |
BZ Autres créances | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CF Disponibilités | 162 512.00 | | 162 512.00 | 162 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 097.00 | 51 643.00 | 917 454.00 | 969 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 655.00 | 97 809.00 | 985 846.00 | 1 083 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 564.00 | | | 109 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
DL TOTAL (I) | 191 856.00 | | | 191 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 510.00 | | | 583 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 494.00 | | | 147 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 990.00 | | | 793 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 846.00 | | | 985 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 215.00 | | | 756 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 175.00 | | 42 619.00 | 47 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 352.00 | | 538.00 | 2 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 073.00 | | 42 081.00 | 43 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 997.00 | 3 705.00 | | 40 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 997.00 | 3 705.00 | | 40 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 603.00 | | 24 629.00 | 72 603.00 |
6T Sur comptes clients | 3 878.00 | | 209.00 | 3 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 481.00 | | 24 838.00 | 76 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 481.00 | | 24 838.00 | 76 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 494.00 | 147 494.00 | | 147 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 101 603.00 | 101 603.00 | | 101 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 583 510.00 | 583 510.00 | | 583 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 287.00 | 112 831.00 | 10 456.00 | 123 287.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 215.00 | 756 215.00 | | 756 215.00 |