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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 482.00 | 2 272.00 | 210.00 | 2 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 892.00 | 54 063.00 | 26 829.00 | 80 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 375.00 | 56 335.00 | 27 039.00 | 83 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
060 Stock marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
072 Créances – Autres | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
084 Disponibilités | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 367.00 | | 44 367.00 | 44 367.00 |
110 Total général Actif | 127 742.00 | 56 335.00 | 71 407.00 | 127 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 789.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 140.00 | 410.00 | | 20 140.00 |
214 Production vendue de biens – France | 73 344.00 | 64 395.00 | | 73 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
222 Production stockée | 465.00 | 130.00 | | 465.00 |
230 Autres produits | 128.00 | 7 157.00 | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 850.00 | 72 092.00 | | 102 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 776.00 | 19 094.00 | | 12 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 820.00 | 80.00 | | -4 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 113.00 | 262.00 | | 3 113.00 |
242 Autres charges externes. | 37 061.00 | 37 486.00 | | 37 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | 1 907.00 | | 2 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 011.00 | 24 067.00 | | 22 011.00 |
252 Charges sociales | 4 020.00 | 4 423.00 | | 4 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 814.00 | 8 153.00 | | 7 814.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 881.00 | 95 475.00 | | 84 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 969.00 | -23 383.00 | | 17 969.00 |
290 Produits exceptionnels | | 115.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 731.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 969.00 | -25 999.00 | | 17 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |