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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 975.00 | 2 980.00 | 995.00 | 3 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 535 522.00 | 90 331.00 | 445 191.00 | 535 522.00 |
CF Disponibilités | 263 472.00 | | 263 472.00 | 263 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 161.00 | 90 331.00 | 719 830.00 | 810 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 136.00 | 93 311.00 | 720 825.00 | 814 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 511 574.00 | | | 511 574.00 |
CU Autres participations | 3 975.00 | 2 980.00 | 995.00 | 3 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -403 188.00 | | | -403 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 158.00 | | | 556 158.00 |
DL TOTAL (I) | 193 669.00 | | | 193 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 033.00 | | | 478 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
EA Autres dettes | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 156.00 | | | 527 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 825.00 | | | 720 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 862.00 | | | 49 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 311.00 | | | 93 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 311.00 | | | 93 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 311.00 | | | 93 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 478 033.00 | | | 478 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 689.00 | 29 115.00 | 517 574.00 | 546 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 689.00 | 29 115.00 | 517 574.00 | 546 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 156.00 | 49 123.00 | | 527 156.00 |