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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 2 344.00 | 1 706.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 860.00 | 8 048.00 | 3 813.00 | 11 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 166.00 | 36 580.00 | 7 585.00 | 44 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 250.00 | 46 972.00 | 35 279.00 | 82 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 735.00 | | 275 735.00 | 275 735.00 |
BZ Autres créances | 100 429.00 | | 100 429.00 | 100 429.00 |
CF Disponibilités | 274 120.00 | | 274 120.00 | 274 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 991.00 | | 665 991.00 | 665 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 241.00 | 46 972.00 | 701 270.00 | 748 241.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 443.00 | 126 746.00 | | 178 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 162.00 | 51 697.00 | | 139 162.00 |
DL TOTAL (I) | 323 105.00 | 183 943.00 | | 323 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 513.00 | 129 943.00 | | 136 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 242.00 | 116 732.00 | | 153 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 900.00 | 51 174.00 | | 85 900.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 4 757.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 165.00 | 452 606.00 | | 378 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 270.00 | 636 549.00 | | 701 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 765.00 | 300 206.00 | | 375 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 796.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 271 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 272 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 12 662.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 12 662.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 647.00 | -12 662.00 | | 3 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 648.00 | 16 577.00 | | 52 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 026.00 | 923 433.00 | | 1 287 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 864.00 | 871 736.00 | | 1 147 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 162.00 | 51 697.00 | | 139 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 324.00 | | 7 926.00 | 74 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 100.00 | | 7 926.00 | 48 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 155.00 | 2 817.00 | | 44 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 295.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 106.00 | 2 522.00 | | 42 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 242.00 | 153 242.00 | | 153 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 623.00 | 136 623.00 | | 136 623.00 |
UX Autres créances clients | 275 735.00 | 275 735.00 | | 275 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 429.00 | 100 429.00 | | 100 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 871.00 | 376 871.00 | | 376 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 165.00 | 375 765.00 | | 378 165.00 |