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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 680.00 | 67 500.00 | 3 179.00 | 70 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 276.00 | 115 847.00 | 4 428.00 | 120 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 665.00 | 206 561.00 | 17 104.00 | 223 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 596.00 | 398 884.00 | 24 712.00 | 423 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BT Marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BZ Autres créances | 80 098.00 | | 80 098.00 | 80 098.00 |
CF Disponibilités | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 173.00 | | 142 173.00 | 142 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 770.00 | 398 884.00 | 166 885.00 | 565 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -516 318.00 | -515 604.00 | | -516 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 560.00 | -714.00 | | -116 560.00 |
DL TOTAL (I) | -624 878.00 | -508 318.00 | | -624 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 513.00 | 217 434.00 | | 299 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 851.00 | 34 585.00 | | 79 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 891.00 | 33 984.00 | | 38 891.00 |
EA Autres dettes | 373 508.00 | 492 644.00 | | 373 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 764.00 | 778 650.00 | | 791 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 885.00 | 270 331.00 | | 166 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 764.00 | 778 650.00 | | 791 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
FG Production vendue services | 529 749.00 | 3 985.00 | 533 735.00 | 529 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 794.00 | 3 985.00 | 535 779.00 | 531 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 530.00 | |
GE Autres charges | | | 50 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 384.00 | 461 485.00 | | 593 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 944.00 | 462 200.00 | | 709 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 560.00 | -714.00 | | -116 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 217.00 | | 9 379.00 | 414 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 680.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 242.00 | | 8 699.00 | 335 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 354.00 | 31 530.00 | | 367 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 430.00 | 7 070.00 | | 60 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 949.00 | 24 459.00 | | 297 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 851.00 | 79 851.00 | | 79 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
UX Autres créances clients | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 513.00 | 299 513.00 | | 299 513.00 |
VI Groupe et associés | 357 800.00 | 357 800.00 | | 357 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 535.00 | 95 535.00 | | 95 535.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 764.00 | 791 764.00 | | 791 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 614.00 | 2 278.00 | | 7 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 900.00 | 16 122.00 | | 21 900.00 |
ST Autres comptes | 150 094.00 | 116 635.00 | | 150 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 095.00 | 92 277.00 | | 257 095.00 |
YT Sous‐traitance | 25 896.00 | 23 849.00 | | 25 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 946.00 | 4 586.00 | | 10 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 560.00 | 6 864.00 | | 18 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 885.00 | 45 009.00 | | 68 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 397.00 | 62 584.00 | | 55 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 987.00 | 248 885.00 | | 454 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |