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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 340.00 | 11 946.00 | 2 394.00 | 14 340.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 229 784.00 | 24 991.00 | 204 792.00 | 229 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 558.00 | 230 563.00 | 118 996.00 | 349 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 624.00 | 263 012.00 | 90 612.00 | 353 624.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 48 813.00 | | 48 813.00 | 48 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 641.00 | 530 512.00 | 498 129.00 | 1 028 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BT Marchandises | 289 565.00 | | 289 565.00 | 289 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 040.00 | 38 561.00 | 25 479.00 | 64 040.00 |
BZ Autres créances | 126 991.00 | | 126 991.00 | 126 991.00 |
CF Disponibilités | 323 539.00 | | 323 539.00 | 323 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 059.00 | 38 561.00 | 776 498.00 | 815 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 701.00 | 569 073.00 | 1 274 628.00 | 1 843 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 380.00 | 35 514.00 | | 72 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 229.00 | 36 865.00 | | 12 229.00 |
DL TOTAL (I) | 92 859.00 | 80 630.00 | | 92 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 429.00 | 1 418.00 | | 1 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 429.00 | 1 418.00 | | 1 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 089.00 | 209 595.00 | | 382 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 810.00 | 175 130.00 | | 411 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 937.00 | | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 959.00 | 234 368.00 | | 311 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 831.00 | 82 019.00 | | 73 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716.00 | 435.00 | | 716.00 |
EA Autres dettes | -1 002.00 | 385.00 | | -1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 340.00 | 701 931.00 | | 1 180 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 628.00 | 783 979.00 | | 1 274 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 934.00 | 526 583.00 | | 861 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 810.00 | | | 411 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 193 281.00 | | 4 193 281.00 | 4 193 281.00 |
FD Production vendue biens | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
FG Production vendue services | 72 404.00 | | 72 404.00 | 72 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 326.00 | | 4 309 326.00 | 4 309 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 347 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 638 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 026.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 323 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | 697.00 | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | 697.00 | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 687.00 | 13 084.00 | | 3 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 687.00 | 13 084.00 | | 3 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 281.00 | -12 387.00 | | -3 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 14 094.00 | | 4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 707.00 | 3 607 825.00 | | 4 347 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 478.00 | 3 570 959.00 | | 4 335 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 229.00 | 36 865.00 | | 12 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 951.00 | | 239 788.00 | 788 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 81 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 1 028 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 483.00 | | 239 482.00 | 693 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 128.00 | | 306.00 | 81 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 903.00 | 52 609.00 | 530 512.00 | 477 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 194.00 | 1 753.00 | 11 946.00 | 10 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 710.00 | 50 856.00 | 518 566.00 | 467 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 418.00 | 1 429.00 | 1 418.00 | 1 418.00 |
6T Sur comptes clients | 15 687.00 | 23 026.00 | 152.00 | 15 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 687.00 | 23 026.00 | 152.00 | 15 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 105.00 | 24 455.00 | 1 570.00 | 17 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 455.00 | 1 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 959.00 | 311 959.00 | | 311 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 002.00 | -1 002.00 | | -1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
UX Autres créances clients | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
VB T. V. A. | 94 858.00 | 94 858.00 | | 94 858.00 |
VC Groupe et associés | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 089.00 | 64 621.00 | 262 019.00 | 382 089.00 |
VI Groupe et associés | 411 810.00 | 411 810.00 | | 411 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 797.00 | | | 226 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
VP Divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 956.00 | 201 433.00 | 32 523.00 | 233 956.00 |
VW T.V.A. | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 402.00 | 861 934.00 | 262 019.00 | 1 179 402.00 |