| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
AP Constructions | 272 800.00 | 56 265.00 | 216 535.00 | 272 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 642.00 | 56 265.00 | 527 377.00 | 583 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 203.00 | | 93 203.00 | 93 203.00 |
CF Disponibilités | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 375.00 | | 95 375.00 | 95 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 017.00 | 56 265.00 | 622 752.00 | 679 017.00 |
CU Autres participations | 215 542.00 | | 215 542.00 | 215 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 463.00 | 43 556.00 | | 18 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 838.00 | -25 093.00 | | 32 838.00 |
DL TOTAL (I) | 180 801.00 | 147 963.00 | | 180 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 539.00 | 179 677.00 | | 143 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 620.00 | 278 394.00 | | 279 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 1 154.00 | | 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 174.00 | 10 588.00 | | 18 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 951.00 | 469 813.00 | | 441 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 752.00 | 617 775.00 | | 622 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 469.00 | 309 994.00 | | 311 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 008.00 | 24 000.00 | | 57 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 170.00 | 49 093.00 | | 24 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 838.00 | -25 093.00 | | 32 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 642.00 | | | 583 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 100.00 | | | 368 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 542.00 | | | 215 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 625.00 | 13 640.00 | | 42 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 625.00 | 13 640.00 | | 42 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VC Groupe et associés | 88 727.00 | | | 88 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 539.00 | 13 056.00 | 130 482.00 | 143 539.00 |
VI Groupe et associés | 279 620.00 | 279 620.00 | | 279 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 038.00 | | | 42 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 203.00 | 93 203.00 | | 93 203.00 |
VW T.V.A. | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 951.00 | 311 469.00 | 130 482.00 | 441 951.00 |