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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099.00 | 3 598.00 | 501.00 | 4 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 445.00 | 238 712.00 | 74 734.00 | 313 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 524.00 | 640 390.00 | 571 134.00 | 1 211 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 226.00 | | 381 226.00 | 381 226.00 |
BZ Autres créances | 103 209.00 | | 103 209.00 | 103 209.00 |
CF Disponibilités | 36 195.00 | | 36 195.00 | 36 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 696.00 | | 529 696.00 | 529 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 220.00 | 640 390.00 | 1 100 830.00 | 1 741 220.00 |
CU Autres participations | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 855 980.00 | 397 353.00 | 458 627.00 | 855 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 800.00 | 47 900.00 | | 56 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 654.00 | 41 935.00 | | 68 654.00 |
DG Autres réserves | | 244 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057.00 | -218 136.00 | | 1 057.00 |
DL TOTAL (I) | 174 631.00 | 164 674.00 | | 174 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 563.00 | 576 108.00 | | 492 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 157.00 | 23 144.00 | | 7 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 111.00 | 93 700.00 | | 52 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 610.00 | 317 254.00 | | 336 610.00 |
EA Autres dettes | 5 359.00 | 6 811.00 | | 5 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 200.00 | 1 017 018.00 | | 926 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 830.00 | 1 181 691.00 | | 1 100 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 147.00 | 636 570.00 | | 518 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 744.00 | 31 984.00 | | 25 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 605.00 | | 1 324 605.00 | 1 324 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 605.00 | | 1 324 605.00 | 1 324 605.00 |
FN Production immobilisée | | | 215 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 141.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 541.00 | 28 705.00 | | 48 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | 89.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | 1 000.00 | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 1 000.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | 620.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 837.00 | -72 501.00 | | -78 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 950.00 | 1 777 772.00 | | 1 615 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 893.00 | 1 995 908.00 | | 1 614 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057.00 | -218 136.00 | | 1 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 103.00 | | 217 421.00 | 994 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 641 177.00 | | 215 000.00 | 641 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 856 177.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 123.00 | | 2 421.00 | 315 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 249.00 | 144 141.00 | | 496 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302 986.00 | 94 564.00 | | 302 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 733.00 | 49 576.00 | | 192 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 247.00 | 62 247.00 | | 62 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 750.00 | 182 750.00 | | 182 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
UX Autres créances clients | 381 226.00 | 381 226.00 | | 381 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 819.00 | 91 166.00 | 375 653.00 | 466 819.00 |
VI Groupe et associés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 514.00 | | | 84 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 337.00 | 80 337.00 | | 80 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 271.00 | 493 501.00 | 12 771.00 | 506 271.00 |
VW T.V.A. | 88 330.00 | 88 330.00 | | 88 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 800.00 | 518 147.00 | 375 653.00 | 893 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 057.00 | 17 561.00 | | 14 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 745.00 | 33 627.00 | | 35 745.00 |
ST Autres comptes | 101 187.00 | 117 603.00 | | 101 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 725.00 | 91 456.00 | | 88 725.00 |
YT Sous‐traitance | 200 434.00 | 428 264.00 | | 200 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 057.00 | 17 561.00 | | 14 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 131.00 | 271 243.00 | | 265 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 419.00 | 121 236.00 | | 65 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 090.00 | 670 950.00 | | 426 090.00 |