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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
BT Marchandises | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BZ Autres créances | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CF Disponibilités | 57 442.00 | | 57 442.00 | 57 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 019.00 | | 95 019.00 | 95 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 807.00 | 13 788.00 | 95 019.00 | 108 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
DH Report à nouveau | 55 015.00 | 118 439.00 | | 55 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 701.00 | -63 424.00 | | -40 701.00 |
DL TOTAL (I) | 41 050.00 | 81 750.00 | | 41 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 145.00 | 1 501.00 | | 38 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 414.00 | 41 367.00 | | 8 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 410.00 | 7 001.00 | | 7 410.00 |
EA Autres dettes | | 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 969.00 | 50 370.00 | | 53 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 019.00 | 132 120.00 | | 95 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | 8 700.00 | 10 700.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 517.00 | 8 700.00 | 15 217.00 | 6 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 59 149.00 | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 120 275.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 134 316.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 134 316.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | -14 041.00 | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 476.00 | 125 326.00 | | 17 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 177.00 | 188 750.00 | | 58 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 701.00 | -63 424.00 | | -40 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VI Groupe et associés | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 969.00 | 53 969.00 | | 53 969.00 |