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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 288.00 | 1 152.00 | 1 439.00 |
AH Fonds commercial | 385 500.00 | 2 963.00 | 382 537.00 | 385 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 746.00 | 4 166.00 | 22 580.00 | 26 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 986.00 | 32 528.00 | 519 458.00 | 551 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 481.00 | 39 945.00 | 1 025 536.00 | 1 065 481.00 |
BT Marchandises | 83 552.00 | | 83 552.00 | 83 552.00 |
BZ Autres créances | 163 469.00 | | 163 469.00 | 163 469.00 |
CF Disponibilités | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 699.00 | | 299 699.00 | 299 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 180.00 | 39 945.00 | 1 325 235.00 | 1 365 180.00 |
CU Autres participations | 86 913.00 | | 86 913.00 | 86 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 219 358.00 | | | 219 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
DL TOTAL (I) | 292 771.00 | | | 292 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 797.00 | | | 376 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 944.00 | | | 553 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 306.00 | | | 65 306.00 |
EA Autres dettes | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 464.00 | | | 1 032 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 235.00 | | | 1 325 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 008.00 | | | 717 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 932 297.00 | | 2 932 297.00 | 2 932 297.00 |
FG Production vendue services | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 769.00 | | 2 932 769.00 | 2 932 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 301.00 | |
GE Autres charges | | | 44 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 141.00 | | | -7 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 437.00 | | | 2 948 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 024.00 | | | 2 919 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 526.00 | 31 123.00 | 226 704.00 | 235 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 3 134.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 409.00 | 27 989.00 | 226 704.00 | 235 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 944.00 | 553 944.00 | | 553 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 95 937.00 | 95 937.00 | | 95 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 725.00 | 48 269.00 | 209 123.00 | 363 725.00 |
VI Groupe et associés | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 381.00 | | | 368 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 462.00 | 169 565.00 | 12 896.00 | 182 462.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 464.00 | 717 008.00 | 209 123.00 | 1 032 464.00 |